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皇冠APP(www.huangguan.us):北上资金节后加仓行业在这里(附名单)

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  在市场波动加剧影响下,北上资金本周进行了一定程度的调仓,同时北上资金的成交金额有所回升,净流出64.13亿元,较上周流出力度加大。

  当下最大新闻之一,是新一轮金融制裁。据新华社电,为应对俄罗斯在乌克兰境内采取军事行动,美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会(SWIFT)支付系统之外,并对俄罗斯央行实施限制措施,以防其部署国际储备削弱制裁措施造成的影响。

  SWIFT是环球银行金融电信协会的简称,总部设在比利时首都布鲁塞尔,是全球最重要的金融通信网络之一。当前,SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付信息收发的独家服务商。SWIFT此前曾多次成为发起金融制裁的工具, 遭到这一制裁的金融机构将无法参与国际资金流动,如伊朗的金融机构曾遭SWIFT停止服务。

  俄罗斯约300家金融机构是SWIFT成员,占俄金融机构一半以上,是仅次于美国的第二大使用者。禁用SWIFT将阻断俄罗斯与国际金融机构间交易信息收发,若被移除出该系统,占俄罗斯财政总收入40%以上的石油和天然气出口收益将被切断,其经济会立即受到重大影响,因此这一举动也被称为丢向俄罗斯的“金融核弹”。

  此前,为应对西方国家长期以来的经济制裁,俄罗斯曾推出了自己的跨境支付网络SPFS来取代 SWIFT,但仍以俄罗斯国内的机构使用为主,难以彻底摆脱对美元和SWIFT结算系统的依赖。

  SWIFT国际结算系统表示,已了解美国与欧盟、英国及加拿大关于俄罗斯银行的联合声明,将根据法律指示遵守相关制裁俄罗斯的规定。

  中信建投证券认为,对俄禁用SWIFT可能导致我国银行与俄金融机构间支付清算产生障碍,影响中俄进出口贸易,国际能源价格上涨亦可能对国内造成波动。但我国与俄罗斯在冬奥期间达成15项合作协议,将稳定我国能源供应,并为人民币跨境支付创造新的机遇。

  对实施制裁的国家来说,将俄罗斯排除在SWIFT之外也是一把双刃剑。俄罗斯作为重要原油和天然气出口国,约占世界原油供应量的12%,占欧盟能源进口量的39.5%,德国和意大利对俄的天然气依存度达到50%以上,目前原油价格已上涨至近七年高位,俄罗斯原油如出口受阻,对世界原油供应将产生很大程度的影响。

  此前,欧盟已经公告,禁止接受超10万欧元的俄公民存款。

  美国、欧盟、英国、加拿大等先后宣布制裁俄罗斯总统、外交部长等高级官员。据新华社报道,俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫发文说,对于俄公民和在海外俄公司实施的资产扣押制裁,俄方将对等回应。

  根据报道,虽然俄军在开战数小时后声称摧毁了乌克兰的空军基地和防空系统,但在近日实战中俄军继续面临乌克兰军机和导弹防御系统的抵抗;俄军在乌克兰首都基辅等全国各地遭到乌军抵抗,俄罗斯目前为止尚未取得乌克兰任何城市的完全控制权。

  4个行业获北上资金连续三周加仓

  行业上来看,16个行业获北上资金加仓,15个行业遭减仓。其中纺织服饰、煤炭行业持股量环比增幅居前,均超过5%,行业指数本周有不同程度的回撤,房地产、基础化工、石油石化环比降幅较大。

  从增减持的连续性上来看,北上资金连续加仓的行业数目增加,有色金属、通信、交通运输、纺织服饰均获得北上资金连续三周加仓,节后北上资金加仓的风格逐渐清晰。与节前相比,节后有色金属行业获北上资金持股量增幅达到17.35%,加仓幅度在全部行业中名列前茅。

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  周内表现强势的电力设备、电子、有色金属公用事业等赛道股本周均获得了北上资金的加仓。有色金属板块本月迎来显著反弹,行业指数累计上涨14.9%。目前锂电材料价格依旧持续走高,上海钢联2月25日数据显示,金属锂均价大涨7万元/吨至265万元/吨,锂盐价格持续上行,碳酸锂、氢氧化锂等均小幅上涨。

  北上资金加仓成长股

  数据宝统计显示,本周共有35股登上北上资金成交活跃榜。所属行业来看,上榜个股中,电气设备、食品饮料行业成交金额均超过200亿元,分别为净买入首位和净卖出首位,北上资金本周大笔买入了以宁德时代为主的电力设备股,贵州茅台为主的食品饮料股遭北上资金抛售。

  在行情波动下,北上资金净卖出贵州茅台33.58亿元,持股数量已连续两周下降。成长股重获北上资金青睐,紫金矿业宁德时代阳光电源本周成交净买入均在8亿元以上。自年初以来,北上资金此前以避险为主,主要减仓成长风格的行业个股,A股经历了一段时间的回调后,成长股估值逐渐回归合理区间,北上资金选择在此时加仓。

  本周光伏板块表现强势,阳光电源隆基股份通威股份均获得北上资金净买入,周涨幅超过5%。根据中国光伏行业协会披露的数据,2021年全球光伏装机需求旺盛,装机容量170GW,同比增长30.77%。其中,中国光伏装机54.88GW,同比增长13.9%;欧盟光伏装机25.9GW,同比增长34%;美国装机26.8GW,同比增长39.6%。尽管光伏产业链价格持续上涨,海内外光伏装机需求依然高涨,光伏行业市场规模持续扩大。

  数据宝统计显示,增仓幅度来看,本周持股数环比增幅在100%以上的共有29只。环比增幅最大的是博创科技,北上资金最新持有175.63万股,持股数环比增长了735.19%;其次是龙源电力银河磁体,环比增幅为569.23%、378.19%。

  博创科技2021年度业绩预告显示,预计实现归母净利润1.45-1.75亿元,同比增长63.92%-97.83%,公司在投资者调研活动中表示,境内电信运营商自2019年启动10GPON网络大规模建设以来,在过去三年建设投入连续增长。在此需求环境下,2021公司10GPONOLT光模块境内出货量超过100万支,保持国内出货量领先。

  19只北上资金加仓股已公布2021年业绩预告,其中15只为预增。从净利润同比增幅中值来看,易瑞生物预计增幅最大,预计实现归母净利润2.2-2.6亿元,同比增长236.16%-297.28%,主要原因为公司新冠抗原检测试剂半成品及配套解决方案的订单、收入随之增长,促使2021年业绩大幅增长。

  18股遭北上资金大幅减持,持股量环比降幅均在50%以上,同有科技联泓新科北上资金持股量分别下降82.76%、81.25%。

  北上资金连续七周加仓股

  行情波动下,仍有部分个股为北上资金坚定持有。数据宝统计显示,16股获得北上资金连续七周加仓,期间中国中铁大秦铁路国电南瑞长江电力加仓股数在1亿股以上。

  行情上来看,北上资金连续加仓股表现相对抗跌,年初至今平均下跌3.95%,跑赢上证指数深证成指容百科技年内上涨25.45%居于首位,其他还有天健集团南京银行大秦铁路年内涨幅居前。

  4只电力设备股获北上资金长期加仓,包括容百科技璞泰来先导智能国电南瑞。本周电力设备股普遍上涨,国金证券研报认为,2021年四季度以来电网投资加速上行,电网板块景气度较高,设备技术升级创新有望加速,产业链龙头公司及细分环节技术领导者将充分受益。

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(文章来源:数据宝)

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